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主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名

林  平

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名

胡慧珺

本報(bào)告期末

上年度期末

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)(元)

7,116,614,857.79

7,109,040,649.36

0.11

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)

2,710,343,172.76

2,894,229,970.02

-6.35

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）

5.36

5.73

-6.46

年初至報(bào)告期期末

比上年同期增減(%)

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

-254,299,841.51

-344.39

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）

-0.50

-338.10

報(bào)告期

年初至報(bào)告期

期末

本報(bào)告期比上年同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

22,061,139.55

22,061,139.55

8.40

基本每股收益（元/股）

0.04

0.04

0

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)

0.02

0.02

-33.33

稀釋每股收益（元/股）

0.04

0.04

0

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

0.79

0.79

減少0.93個(gè)百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

0.43

0.43

減少0.91個(gè)百分點(diǎn)

項(xiàng)目

金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

12,157.50

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）

3,482,010.00

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

129,969.87

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

1,104,943.16

對(duì)外委托貸款取得的損益

7,457,600.00

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

-902,932.03

所得稅影響額

-1,563,430.12

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

243,039.37

合計(jì)

9,963,357.75

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

37,827

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無限售條件

流通股的數(shù)量

種類

浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

234,733,072

浙江天業(yè)投資有限公司

19,098,414

中國銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金

6,463,449

浙江錦鑫建筑工程有限公司

4,676,800

杭州西子孚信科技有限公司

2,420,688

蔣水良

2,399,529

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長股票型證券投資基金

2,282,815

華潤深國投信托有限公司－尊享權(quán)益靈活配置5號(hào)資金信托

2,280,000

浙江錦潤機(jī)電成套設(shè)備有限公司

1,881,700

應(yīng)廣強(qiáng)

1,751,221

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

期末數(shù)

期初數(shù)

變動(dòng)幅度

變動(dòng)原因說明

  預(yù)付賬款

87,132,608.07

226,116,182.85

-61.47%

主要系公司本期預(yù)付土地款轉(zhuǎn)入存貨。

  在建工程

41,383,899.29

25,115,305.49

64.78%

主要系公司本期加大對(duì)工程項(xiàng)目投入。

  長期待攤費(fèi)用

2,864,072.59

1,725,084.83

66.03%

主要系公司本期經(jīng)營租入固定資產(chǎn)改良支出攤銷增加所致。

  短期借款

675,521,224.07

212,271,536.28

218.23%

主要系公司本期銀行借款增加。

  應(yīng)付賬款

339,913,496.90

680,751,509.70

-50.07%

主要系公司本期應(yīng)付房產(chǎn)項(xiàng)目工程款減少

  應(yīng)付利息

675,425.61

305,130.71

121.36%

主要系公司本期應(yīng)付銀行借款利息增加。

利潤表項(xiàng)目

本期數(shù)

上年同期

變動(dòng)幅度

變動(dòng)原因說明

營業(yè)稅金及附加

3,530,198.53

10,634,831.34

-66.81%

主要系公司本期房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)提營業(yè)稅金等減少

管理費(fèi)用

52,878,348.26

38,548,048.73

37.18%

主要系公司本期計(jì)提工資增加。

財(cái)務(wù)費(fèi)用

-7,463,982.02

3,635,191.11

-305.33%

主要系公司本期匯兌收益增加。

資產(chǎn)減值損失

2,780,301.67

8,712,735.97

-68.09%

主要系公司本期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備減少。

公允價(jià)值變動(dòng)收益

-14,795,012.39

3,135,942.41

-571.79%

主要系公司本期指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)公允價(jià)值減少

投資收益

25,324,610.70

3,617,120.82

600.13%

主要系公司本期交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益增加。

營業(yè)外收入

3,759,172.86

1,555,062.12

141.74%

主要系公司本期政府補(bǔ)助較上期增加。

現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

本期數(shù)

上年同期

變動(dòng)幅度

變動(dòng)原因說明

收到的稅費(fèi)返還

137,330,472.99

101,989,381.64

34.65%

主要系公司本期出口退稅較上期增加。

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

61,184,646.27

14,641,624.57

317.88%

主要系公司本期收回其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加。

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

1,481,836,990.24

943,073,149.94

57.13%

主要系公司本期支付土地出讓金增加

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

72,137,728.53

112,072,967.28

-35.63%

主要系公司本期支付的稅費(fèi)減少。

收回投資收到的現(xiàn)金

11,349,444.28

1,926,510.00

489.12%

主要系公司本期收回的委托貸款本金增加。

取得投資收益收到的現(xiàn)金

25,323,107.21

3,324,524.96

661.71%

主要系公司本期交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益增加。

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

120,000.00

420.00

28471.43%

主要系公司本期處置固定資產(chǎn)增加。

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

22,142,251.08

5,824,796.36

280.14%

主要系公司本期購建固定資產(chǎn)增加。

投資支付的現(xiàn)金

19,489,545.85

141,395,650.00

-86.22%

主要系公司本期委托貸款減少。

取得借款收到的現(xiàn)金

517,554,927.00

196,472,626.77

163.42%

主要系公司本期銀行借款增加。

分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

4,601,002.01

1,670,200.00

175.48%

主要系公司本期支付的利息增加。

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

-586,127.37

119,072.56

-592.24%

主要系本期匯率變動(dòng)的影響。

項(xiàng)目

期末余額

年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

    貨幣資金

1,123,562,774.36

949,841,020.96

    結(jié)算備付金

    拆出資金

    交易性金融資產(chǎn)

147,248,128.47

174,917,540.36

    應(yīng)收票據(jù)

49,851,332.65

50,825,403.70

    應(yīng)收賬款

212,009,709.10

302,615,612.79

    預(yù)付款項(xiàng)

87,132,608.07

226,116,182.85

    應(yīng)收保費(fèi)

    應(yīng)收分保賬款

    應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

    應(yīng)收利息

1,136,477.61

    應(yīng)收股利

    其他應(yīng)收款

449,719,703.01

488,996,497.62

    買入返售金融資產(chǎn)

    存貨

2,477,779,791.00

2,094,271,333.62

    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

    其他流動(dòng)資產(chǎn)

      流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

4,548,440,524.27

4,287,583,591.90

非流動(dòng)資產(chǎn)：

    發(fā)放委托貸款及墊款

    可供出售金融資產(chǎn)

1,867,071,942.00

2,136,045,573.00

    持有至到期投資

33,419,178.07

32,679,452.04

    長期應(yīng)收款

    長期股權(quán)投資

282,614,779.39

282,614,779.39

    投資性房地產(chǎn)

44,512,669.13

44,972,265.36

    固定資產(chǎn)

226,646,645.48

228,362,121.44

    在建工程

41,383,899.29

25,115,305.49

    工程物資

    固定資產(chǎn)清理

    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

    油氣資產(chǎn)

    無形資產(chǎn)

32,768,250.06

32,989,490.80

    開發(fā)支出

    商譽(yù)

    長期待攤費(fèi)用

2,864,072.59

1,725,084.83

    遞延所得稅資產(chǎn)

36,892,897.51

36,952,985.11

    其他非流動(dòng)資產(chǎn)

      非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

2,568,174,333.52

2,821,457,057.46

          資產(chǎn)總計(jì)

7,116,614,857.79

7,109,040,649.36

流動(dòng)負(fù)債：

    短期借款

675,521,224.07

212,271,536.28

    向中央銀行借款

    吸收存款及同業(yè)存放

    拆入資金

    交易性金融負(fù)債

126,068.21

960,255.21

    應(yīng)付票據(jù)

40,089,398.88

40,000,000.00

    應(yīng)付賬款

339,913,496.90

680,751,509.70

    預(yù)收款項(xiàng)

2,513,268,287.31

2,333,854,964.51

    賣出回購金融資產(chǎn)款

    應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

    應(yīng)付職工薪酬

160,665,541.62

174,049,131.04

    應(yīng)交稅費(fèi)

-146,452,664.34

-114,485,701.82

    應(yīng)付利息

675,425.61

305,130.71

    應(yīng)付股利

4,886,165.88

4,886,165.88

    其他應(yīng)付款

80,195,602.92

71,567,175.77

    應(yīng)付分保賬款

    保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

    代理買賣證券款

    代理承銷證券款

    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

    其他流動(dòng)負(fù)債

2,837.42

      流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

3,668,891,384.48

3,404,160,167.28

非流動(dòng)負(fù)債：

    長期借款

9,083,677.75

9,530,416.00

    應(yīng)付債券

    長期應(yīng)付款

    專項(xiàng)應(yīng)付款

    預(yù)計(jì)負(fù)債

    遞延所得稅負(fù)債

465,806,903.62

536,240,936.37

    其他非流動(dòng)負(fù)債

      非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

474,890,581.37

545,771,352.37

        負(fù)債合計(jì)

4,143,781,965.85

3,949,931,519.65

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

    實(shí)收資本（或股本）

505,473,454.00

505,473,454.00

    資本公積

1,422,586,134.60

1,628,534,071.41

    減：庫存股

    專項(xiàng)儲(chǔ)備

    盈余公積

227,945,577.32

227,945,577.32

    一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

    未分配利潤

554,565,929.05

532,504,789.50

    外幣報(bào)表折算差額

-227,922.21

-227,922.21

    歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

2,710,343,172.76

2,894,229,970.02

    少數(shù)股東權(quán)益

262,489,719.18

264,879,159.69

          所有者權(quán)益合計(jì)

2,972,832,891.94

3,159,109,129.71

        負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

7,116,614,857.79

7,109,040,649.36

項(xiàng)目

期末余額

年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

    貨幣資金

358,331,077.12

463,843,912.04

    交易性金融資產(chǎn)

135,164,906.22

162,870,750.51

    應(yīng)收票據(jù)

25,521,332.65

26,834,853.70

    應(yīng)收賬款

33,150.95

    預(yù)付款項(xiàng)

    應(yīng)收利息

    應(yīng)收股利

2,843,444.04

2,843,444.04

    其他應(yīng)收款

732,929,773.68

374,805,327.74

    存貨

84,728,527.17

46,846,541.29

    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

    其他流動(dòng)資產(chǎn)

      流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

1,339,519,060.88

1,078,077,980.27

非流動(dòng)資產(chǎn)：

    可供出售金融資產(chǎn)

1,867,071,942.00

2,136,045,573.00

    持有至到期投資

33,419,178.07

32,679,452.04

    長期應(yīng)收款

    長期股權(quán)投資

634,443,486.97

578,559,067.27

    投資性房地產(chǎn)

80,849,818.31

82,119,786.16

    固定資產(chǎn)

41,137,406.68

41,768,935.12

    在建工程

    工程物資

    固定資產(chǎn)清理

    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

    油氣資產(chǎn)

    無形資產(chǎn)

    開發(fā)支出

    商譽(yù)

    長期待攤費(fèi)用

    遞延所得稅資產(chǎn)

920.86

920.86

    其他非流動(dòng)資產(chǎn)

      非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

2,656,922,752.89

2,871,173,734.45

        資產(chǎn)總計(jì)

3,996,441,813.77

3,949,251,714.72

流動(dòng)負(fù)債：

    短期借款

329,468,059.11

9,130,285.22

    交易性金融負(fù)債

    應(yīng)付票據(jù)

    應(yīng)付賬款

30,711,095.52

47,723,956.79

    預(yù)收款項(xiàng)

32,721,612.67

45,240,581.52

    應(yīng)付職工薪酬

105,336,591.21

118,285,515.96

    應(yīng)交稅費(fèi)

-9,360,721.88

-4,257,592.71

    應(yīng)付利息

8,404.08

    應(yīng)付股利

    其他應(yīng)付款

394,195,297.25

400,220,664.71

    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

    其他流動(dòng)負(fù)債

      流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

883,071,933.88

616,351,815.57

非流動(dòng)負(fù)債：

    長期借款

    應(yīng)付債券

    長期應(yīng)付款

    專項(xiàng)應(yīng)付款

    預(yù)計(jì)負(fù)債

    遞延所得稅負(fù)債

462,931,435.88

533,365,468.63

    其他非流動(dòng)負(fù)債

      非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

462,931,435.88

533,365,468.63

        負(fù)債合計(jì)

1,346,003,369.76

1,149,717,284.20

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

    實(shí)收資本（或股本）

505,473,454.00

505,473,454.00

    資本公積

1,437,035,701.58

1,648,253,738.39

    減：庫存股

    專項(xiàng)儲(chǔ)備

    盈余公積

227,945,577.32

227,945,577.32

    一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

    未分配利潤

479,983,711.11

417,861,660.81

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

2,650,438,444.01

2,799,534,430.52

        負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

3,996,441,813.77

3,949,251,714.72

項(xiàng)目

本期金額

上期金額

一、營業(yè)總收入

1,052,981,051.18

978,520,034.21

    其中：營業(yè)收入

1,052,981,051.18

978,520,034.21

          利息收入

          已賺保費(fèi)

          手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本

1,018,404,125.39

939,456,191.37

    其中：營業(yè)成本

915,266,817.26

825,386,061.30

          利息支出

          手續(xù)費(fèi)及傭金支出

          退保金

          賠付支出凈額

          提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

          保單紅利支出

          分保費(fèi)用

          營業(yè)稅金及附加

3,530,198.53

10,634,831.34

          銷售費(fèi)用

51,412,441.69

52,539,322.92

          管理費(fèi)用

52,878,348.26

38,548,048.73

          財(cái)務(wù)費(fèi)用

-7,463,982.02

3,635,191.11

          資產(chǎn)減值損失

2,780,301.67

8,712,735.97

    加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

-14,795,012.39

3,135,942.41

        投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

25,324,610.70

3,617,120.82

          其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

        匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）

45,106,524.10

45,816,906.07

    加：營業(yè)外收入

3,759,172.86

1,555,062.12

    減：營業(yè)外支出

1,167,937.39

1,643,099.19

      其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

47,697,759.57

45,728,869.00

    減：所得稅費(fèi)用

12,142,430.87

12,084,679.13

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

35,555,328.70

33,644,189.87

    歸屬于母公司所有者的凈利潤

22,061,139.55

20,352,404.89

    少數(shù)股東損益

13,494,189.15

13,291,784.98

六、每股收益：

    （一）基本每股收益

0.04

0.04

    （二）稀釋每股收益

0.04

0.04

七、其他綜合收益

-205,947,936.81

-1,638,409.50

八、綜合收益總額

-170,392,608.11

32,005,780.37

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-183,886,797.26

18,713,995.39

    歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

13,494,189.15

13,291,784.98

項(xiàng)目

本期金額

上期金額

一、營業(yè)收入

41,383,538.84

1,970,836.70

    減：營業(yè)成本

39,249,184.22

1,416,804.30

        營業(yè)稅金及附加

370,086.63

345,257.46

        銷售費(fèi)用

14,372.12

        管理費(fèi)用

12,740,176.04

6,779,618.41

        財(cái)務(wù)費(fèi)用

-4,429,296.40

-3,185,273.27

        資產(chǎn)減值損失

-478,408.45

    加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

-16,064,339.79

3,110,431.47

        投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

80,996,723.03

2,727,562.96

          其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）

58,849,807.92

2,452,424.23

    加：營業(yè)外收入

143,309.88

1,000.00

    減：營業(yè)外支出

61,692.50

33,000.00

      其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失

三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

58,931,425.30

2,420,424.23

    減：所得稅費(fèi)用

-3,190,625.00

四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）

62,122,050.30

2,420,424.23

五、每股收益：

    （一）基本每股收益

0.12

0.00

    （二）稀釋每股收益

0.12

0.00

六、其他綜合收益

-211,218,036.81

-1,638,409.50

七、綜合收益總額

-149,095,986.51

782,014.73

項(xiàng)目

本期金額

上期金額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

1,333,359,873.08

1,255,877,490.44

    客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

    向中央銀行借款凈增加額

    向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

    收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

    收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

    保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

    處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

    收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

    拆入資金凈增加額

    回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

    收到的稅費(fèi)返還

137,330,472.99

101,989,381.64

    收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

61,184,646.27

14,641,624.57

      經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

1,531,874,992.34

1,372,508,496.65

    購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

1,481,836,990.24

943,073,149.94

    客戶貸款及墊款凈增加額

    存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

    支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

    支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

    支付保單紅利的現(xiàn)金

    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

127,945,125.45

115,442,410.46

    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

72,137,728.53

112,072,967.28

    支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

104,254,989.63

97,864,380.31

      經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

1,786,174,833.85

1,268,452,907.99

        經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-254,299,841.51

104,055,588.66

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    收回投資收到的現(xiàn)金

11,349,444.28

1,926,510.00

    取得投資收益收到的現(xiàn)金

25,323,107.21

3,324,524.96

    處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

120,000.00

420.00

    處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

    收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

      投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

36,792,551.49

5,251,454.96

    購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

22,142,251.08

5,824,796.36

    投資支付的現(xiàn)金

19,489,545.85

141,395,650.00

    質(zhì)押貸款凈增加額

    取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

    支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

      投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

41,631,796.93

147,220,446.36

        投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-4,839,245.44

-141,968,991.40

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    吸收投資收到的現(xiàn)金

    其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

    取得借款收到的現(xiàn)金

517,554,927.00

196,472,626.77

    發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

    收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

      籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

517,554,927.00

196,472,626.77

    償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

54,751,977.46

    分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

4,601,002.01

1,670,200.00

    其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

      籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

59,352,979.47

1,670,200.00

        籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

458,201,947.53

194,802,426.77

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

-586,127.37

119,072.56

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

198,476,733.21

157,008,096.59

    加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

925,086,041.15

919,808,637.57

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

1,123,562,774.36

1,076,816,734.16

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

49,765,412.44

59,449,182.30

    收到的稅費(fèi)返還

    收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

202,984,596.45

82,707,615.82

      經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

252,750,008.89

142,156,798.12

    購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

93,406,729.42

10,913,682.62

    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

65,986,910.16

52,953,231.37

    支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

9,843,249.09

5,653,813.82

    支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

109,212,075.30

29,377,120.62

      經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

278,448,963.98

98,897,848.43

        經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-25,698,955.08

43,258,949.69

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    收回投資收到的現(xiàn)金

217,084.89

1,333,500.00

    取得投資收益收到的現(xiàn)金

80,970,622.62

2,126,236.01

    處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

    處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

    收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

      投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

81,187,707.51

3,459,736.01

    購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

310,704.00

32,406.53

    投資支付的現(xiàn)金

402,263,050.00

131,395,650.00

    取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

65,076,900.00

    支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

      投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

467,650,654.00

131,428,056.53

        投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-386,462,946.49

-127,968,320.52

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

    吸收投資收到的現(xiàn)金

    取得借款收到的現(xiàn)金

344,420,134.49

16,472,626.77

    發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

    收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

      籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

344,420,134.49

16,472,626.77

    償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

24,082,360.60

    分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

2,062,273.44

    支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

      籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

26,144,634.04

        籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

318,275,500.45

16,472,626.77

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

-93,886,401.12

-68,236,744.06

    加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

452,217,478.25

589,246,287.37

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

358,331,077.13

521,009,543.31