總資產(chǎn)

27,054,113,739.39

21,766,826,614.57

24.29

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

13,577,582,079.92

11,323,636,520.86

19.90

年初至報(bào)告期末

（1-9月）

上年初至上年報(bào)告期末

（1-9月）

比上年同期增減(%)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-584,376,144.22

-738,324,115.01

20.85

年初至報(bào)告期末

（1-9月）

上年初至上年報(bào)告期末

（1-9月）

比上年同期增減

（%）

營(yíng)業(yè)收入

10,423,871,445.74

8,197,050,426.57

27.17

利息收入

37,973,976.11

90,139,968.30

-57.87

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

612,117,451.89

629,423,026.05

-2.75

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

638,272,989.18

614,190,427.59

3.92

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

579,845,565.28

438,985,000.07

32.09

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

5.12

6.10

減少0.98個(gè)百分點(diǎn)

基本每股收益（元/股）

0.29

0.28

3.57

稀釋每股收益（元/股）

0.29

0.28

3.57

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

-103,666.01

-187,413.08

越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

7,589,253.34

13,170,706.98

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

31,153,156.88

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

5,726,810.75

8,225,172.17

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

47,620,715.99

對(duì)外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

-387,950.26

-183,883.42

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

-2,042,299.36

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

-1,550,588.59

-26,315,947.88

所得稅影響額

-4,001,804.96

-13,012,784.38

合計(jì)

7,272,054.27

58,427,423.90

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

期末持股數(shù)量

比例(%)

持有有限售條件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)情況

股東性質(zhì)

股份狀態(tài)

數(shù)量

浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

1,077,825,084

48.38

0

無(wú)

國(guó)有法人

中國(guó)證券金融股份有限公司

109,170,861

4.90

0

未知

未知

浙江浙鹽控股有限公司

77,338,789

3.47

0

未知

國(guó)有法人

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

57,184,612

2.57

0

未知

未知

蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）

18,888,408

0.85

0

未知

未知

嘉實(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

15,126,279

0.68

0

未知

未知

吳曉陽(yáng)

10,940,199

0.49

0

未知

未知

香港中央結(jié)算有限公司

10,381,816

0.47

0

未知

未知

溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司－啟元尊享1號(hào)私募證券投資基金

10,161,719

0.46

0

未知

未知

王新

10,113,000

0.45

0

未知

未知

前十名無(wú)限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

種類

數(shù)量

浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

1,077,825,084

人民幣普通股

1,077,825,084

中國(guó)證券金融股份有限公司

109,170,861

人民幣普通股

109,170,861

浙江浙鹽控股有限公司

77,338,789

人民幣普通股

77,338,789

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

57,184,612

人民幣普通股

57,184,612

蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）

18,888,408

人民幣普通股

18,888,408

嘉實(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

15,126,279

人民幣普通股

15,126,279

吳曉陽(yáng)

10,940,199

人民幣普通股

10,940,199

香港中央結(jié)算有限公司

10,381,816

人民幣普通股

10,381,816

溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司－啟元尊享1號(hào)私募證券投資基金

10,161,719

人民幣普通股

10,161,719

王新

10,113,000

人民幣普通股

10,113,000

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。

應(yīng)收款項(xiàng)融資

29,495,552.11

3,895,261.99

657.22

主要系公司及子公司應(yīng)收銀行承兌匯票增加

預(yù)付款項(xiàng)

134,743,475.19

92,623,448.39

45.47

主要系子公司預(yù)付采購(gòu)款增加

其他應(yīng)收款

132,280,610.06

245,566,898.70

-46.13

主要系本期系本期應(yīng)收的資金拆借款減少

買入返售金融資產(chǎn)

677,892,786.29

283,685,246.44

138.96

主要系子公司銀行間債券逆回購(gòu)業(yè)務(wù)增加

存貨

1,199,319,923.71

618,819,357.22

93.81

主要系本期采購(gòu)的存貨增加

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

40,874,520.54

141,313,996.04

-71.08

主要系一年內(nèi)到期的債權(quán)投資減少

其他流動(dòng)資產(chǎn)

3,465,485,210.64

2,604,291,070.50

33.07

主要系子公司應(yīng)收貨幣保證金余額增加

債權(quán)投資

368,582,187.84

203,358,124.93

81.25

主要系本期債權(quán)投資增加

其他權(quán)益工具投資

5,409,080,496.20

3,105,628,374.20

74.17

主要系其他權(quán)益工具公允價(jià)值較期初增加

固定資產(chǎn)

608,256,293.52

114,161,267.39

432.80

主要系公司及子公司投建的浙江國(guó)貿(mào)商業(yè)金融總部大樓達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

在建工程

931,505.20

425,049,290.05

-99.78

同上

交易性金融負(fù)債

16,688,771.69

26,604,712.09

-37.27

主要系期末結(jié)構(gòu)化主體其他投資者享有的份額減少

應(yīng)付票據(jù)

88,626,100.00

6,425,080.95

1,279.38

主要系期末應(yīng)付銀行承兌匯票增加

預(yù)收款項(xiàng)

26,908,259.66

205,590,815.68

-86.91

根據(jù)新收入準(zhǔn)則，將原列本項(xiàng)目核算的承擔(dān)履約義務(wù)的預(yù)收款項(xiàng)改列合同負(fù)債項(xiàng)目

合同負(fù)債

272,358,491.95

同上

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

541,614,816.99

42,955,601.56

1,160.87

主要系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加

其他流動(dòng)負(fù)債

4,128,058,326.37

3,030,173,671.85

36.23

主要系子公司應(yīng)付貨幣保證金和應(yīng)付質(zhì)押保證金增加

長(zhǎng)期借款

248,407,201.30

952,341,918.12

-73.92

主要系長(zhǎng)期銀行借款減少

應(yīng)付債券

1,531,606,388.88

主要系本期發(fā)行公司債券并計(jì)提利息

長(zhǎng)期應(yīng)付款

254,850,152.24

406,265,995.48

-37.27

主要系應(yīng)付資產(chǎn)證券化融資款減少

遞延所得稅負(fù)債

1,671,990,765.12

1,018,600,368.38

64.15

主要系其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值增加導(dǎo)致確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債增加

利息收入

37,973,976.11

90,139,968.30

-57.87

主要系子公司因金融同業(yè)利率下降導(dǎo)致的利息收入下降

營(yíng)業(yè)成本

9,886,710,283.06

7,496,547,285.25

31.88

主要系本期銷售規(guī)模增加

利息支出

33,931,044.71

-100.00

主要系歸還拆入資金導(dǎo)致利息支出減少

稅金及附加

11,711,926.48

37,612,441.50

-68.86

主要系本期房地產(chǎn)銷售收入減少，導(dǎo)致土地增值稅減少

銷售費(fèi)用

249,377,550.18

188,129,374.24

32.56

主要系公司及子公司本期開展原油業(yè)務(wù)導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)增加

財(cái)務(wù)費(fèi)用

104,257,407.28

55,488,117.50

87.89

主要系本期利息支出和匯兌損失增加

其他收益

11,731,300.05

6,956,072.72

68.65

主要系本期收到的與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助增加

投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

405,294,660.68

143,857,598.99

181.73

主要系本期債務(wù)工具收益、期貨合約平倉(cāng)收益、權(quán)益法投資收益增加

信用減值損失（損失以“－”號(hào)填列）

5,328,810.05

-22,462,537.40

-123.72

主要系本期收回的以前年度已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)增加及計(jì)提的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備減少

資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號(hào)填列）

-118,938,144.14

-2,402,743.49

4,850.10

主要系本期計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-584,376,144.22

-738,324,115.01

20.85

主要系子公司融資租賃業(yè)務(wù)投放減緩所致

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

-173,649,747.99

-207,778,624.83

-16.43

主要系公司本期收回投資收到的現(xiàn)金增加

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

921,884,017.78

754,755,353.14

22.14

主要系公司本期發(fā)行債券收到的現(xiàn)金增加

法定代表人

金朝萍

日期

2020年10月30日